صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۴۹,۲۷۴ | ۱.۰۳ % | ۴,۲۵۷,۴۹۵ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۲۸ | ۲.۶۱ % | ۲۷,۲۹۵ | ۰.۴۱ % | ۳۳۱,۴۸۸ | ۶.۹۲ % | ۷,۷۵۳ | ۰.۱۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۴۷,۴۱۸ | ۱ % | ۴,۲۰۶,۷۰۶ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۷۹ | ۲.۳۸ % | ۲۶,۹۵۸ | ۰.۴۱ % | ۳۱۸,۴۲۹ | ۶.۷۶ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۴۷,۴۱۸ | ۱.۰۱ % | ۴,۲۰۵,۶۲۹ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۷۸ | ۲.۳۴ % | ۲۶,۹۵۸ | ۰.۴۲ % | ۳۱۸,۴۲۹ | ۶.۷۶ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۴۷,۴۱۸ | ۱.۰۱ % | ۴,۲۰۴,۵۵۳ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۹ | ۲.۲۴ % | ۲۶,۹۵۸ | ۰.۴۲ % | ۳۱۸,۴۲۹ | ۶.۷۷ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۰۲ % | ۴,۲۰۱,۵۵۰ | ۸۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۳۹ | ۲.۱۲ % | ۲۷,۰۴۵ | ۰.۴۲ % | ۳۲۱,۷۲۴ | ۶.۸۵ % | ۷,۵۰۳ | ۰.۱۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴۹,۲۳۷ | ۱.۰۵ % | ۴,۱۹۹,۴۷۵ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۵۲ | ۱.۸۵ % | ۲۷,۲۶۴ | ۰.۴۲ % | ۳۳۱,۴۸۴ | ۷.۰۶ % | ۷,۷۲۱ | ۰.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴۸,۵۰۵ | ۱.۰۳ % | ۴,۲۳۹,۲۰۳ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۱ | ۱.۰۵ % | ۲۷,۱۸۵ | ۰.۴۲ % | ۳۲۹,۵۶۴ | ۷.۰۲ % | ۷,۶۴۳ | ۰.۱۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴۹,۲۷۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۲۳۶,۳۶۳ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۵۲ | ۱.۶۵ % | ۲۷,۳۰۱ | ۰.۴۱ % | ۳۳۱,۲۹۶ | ۷.۰۲ % | ۷,۷۵۸ | ۰.۱۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۵۰,۶۴۶ | ۱.۰۷ % | ۴,۲۳۱,۲۵۴ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۳ | ۱.۲۹ % | ۲۷,۴۷۲ | ۰.۴۱ % | ۳۴۰,۴۵۱ | ۷.۲۳ % | ۷,۹۳۰ | ۰.۱۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۵۰,۶۴۶ | ۱.۰۸ % | ۴,۲۳۰,۱۸۴ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۸ | ۱.۲۵ % | ۲۷,۴۷۳ | ۰.۴۲ % | ۳۴۰,۴۵۱ | ۷.۲۳ % | ۷,۹۳۰ | ۰.۱۷ % |