صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۳۸۰,۷۶۲ ۷.۹۵ % ۴,۲۵۷,۴۹۵ ۸۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۲۸ ۲.۶۱ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۷۵۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۳۶۵,۸۴۸ ۷.۷۶ % ۴,۲۰۶,۷۰۶ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۲۷۹ ۲.۳۸ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۳۶۵,۸۴۸ ۷.۷۷ % ۴,۲۰۵,۶۲۹ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۸ ۲.۳۴ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۳۶۵,۸۴۸ ۷.۷۸ % ۴,۲۰۴,۵۵۳ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۰۹ ۲.۲۴ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۳۶۹,۶۹۹ ۷.۸۷ % ۴,۲۰۱,۵۵۰ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۳۹ ۲.۱۲ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۵۰۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۳۸۰,۷۲۲ ۸.۱۱ % ۴,۱۹۹,۴۷۵ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۲ ۱.۸۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۷۲۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۳۷۸,۰۶۹ ۸.۰۵ % ۴,۲۳۹,۲۰۳ ۹۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۹۱ ۱.۰۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۶۴۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۳۸۰,۵۷۱ ۸.۰۶ % ۴,۲۳۶,۳۶۳ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۱۵۲ ۱.۶۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۱ % ۷,۷۵۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۳۹۱,۰۹۷ ۸.۳ % ۴,۲۳۱,۲۵۴ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۳ ۱.۲۹ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۱ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۳۹۱,۰۹۷ ۸.۳۱ % ۴,۲۳۰,۱۸۴ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۸۷۸ ۱.۲۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %