صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۷۷۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۹۴۷ | ۹.۶۲ % | ۸۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۱۲۳ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۲ | ۹.۱۸ % | ۹۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۵,۵۲۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۱۰ | ۱۲.۲۵ % | ۹۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۰۹,۷۳۵ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۴۶۰ | ۱۵.۲۳ % | ۹۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۱۹,۹۹۱ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۹۴ | ۱۲.۹۳ % | ۹۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۱۹,۴۳۲ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۰۲ | ۱۲.۹ % | ۹۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۱۴,۴۸۸ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۵۳۲ | ۱۲.۱۱ % | ۹۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۱۳,۹۲۹ | ۸۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۶۸ | ۱۲.۰۹ % | ۹۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۱۳,۳۷۱ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۷۵ | ۱۱.۹۶ % | ۹۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |