ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۵,۶۸۵	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۵	۱.۵ %	۱,۲۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۹۷۷	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۴	۱.۵ %	۱,۲۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۲۶۹	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۹	۱.۴۲ %	۱,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۰۶ %	۲,۹۵۲,۱۲۸	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۳	۰.۸۷ %	۱,۱۲۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۰۶ %	۲,۹۵۴,۲۶۷	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۶	۰.۹۱ %	۲۵,۲۷۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۷ %	۲,۹۷۸,۴۴۸	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۴	۰.۹۵ %	۸۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۰.۰۷ %	۲,۹۷۷,۶۴۸	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۰	۱.۴۳ %	۸۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۹۸	۰.۰۶ %	۲,۹۷۷,۳۵۹	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۹	۱.۴۴ %	۸۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۹۸	۰.۰۶ %	۲,۹۷۶,۶۵۵	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۳۸۷	۱.۴۴ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...131 »