صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۶۲,۷۶۹ ۵.۸۹ % ۹۹۹,۱۳۳ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۴ ۰.۳۹ % ۳۷۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۶۳,۲۳۱ ۵.۹۳ % ۹۹۹,۵۱۷ ۹۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰.۱۳ % ۲,۹۱۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۶۳,۶۲۴ ۵.۸۴ % ۱,۰۲۳,۷۸۵ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۵ ۰.۱۵ % ۳۲۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۶۲,۸۸۷ ۵.۷۸ % ۱,۰۲۴,۰۹۱ ۹۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۳۶ ۰.۰۴ % ۳۲۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۶۲,۹۸۵ ۵.۷۴ % ۱,۰۲۸,۴۳۵ ۹۳.۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۳۱ ۰.۴۲ % ۳۲۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۶۲,۶۸۳ ۵.۷۳ % ۱,۰۲۵,۱۰۷ ۹۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۰ ۰.۴۹ % ۳۲۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۶۲,۶۸۳ ۵.۷۴ % ۱,۰۲۵,۰۹۲ ۹۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۴,۱۱۹ ۰.۳۸ % ۳۲۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۶۲,۶۸۳ ۵.۷۵ % ۱,۰۲۵,۰۷۸ ۹۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۱ ۰.۲۱ % ۳۲۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۶۱,۸۳۰ ۵.۶۷ % ۱,۰۲۸,۲۸۴ ۹۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۳۸ ۰.۰۴ % ۳۲۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۶۱,۲۶۲ ۵.۶ % ۱,۰۳۱,۲۶۱ ۹۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۵۳ ۰.۰۸ % ۱,۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %