صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۸ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۶۹,۱۵۱ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۰.۲۳ % | ۳۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۵ | ۵.۳۱ % | ۱,۰۶۷,۲۸۱ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۱ | ۱.۲۱ % | ۳۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۰ | ۵.۳۴ % | ۱,۰۶۵,۶۵۸ | ۹۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۲ | ۰.۵۲ % | ۳۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۰ | ۵.۳۵ % | ۱,۰۶۵,۶۴۳ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰ | ۰.۴۳ % | ۳۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۰ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۶۵,۶۲۹ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸ | ۰.۰۸ % | ۳۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۰ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۶۵,۶۱۵ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸ | ۰.۰۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۰ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۶۵,۶۰۰ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸ | ۰.۰۸ % | ۳۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۰ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۶۵,۵۸۶ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۵ | ۵.۳۹ % | ۱,۰۶۱,۷۸۳ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۰.۰۷ % | ۳۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۹ | ۵.۲۹ % | ۱,۰۵۹,۷۷۴ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۵ | ۱.۳ % | ۳۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |