صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۴۴ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۸ ۲.۳ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۹۷ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۵ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۷۳ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۱۵ ۴۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۴۵ ۵۳.۴۹ % ۵۵۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۵۳۴ ۹۹.۴۸ % ۵۲۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %