صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۹ | ۶.۲۵ % | ۹۲۹,۹۷۵ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳ | ۰.۴۲ % | ۶۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۹ | ۶.۲۶ % | ۹۲۹,۹۶۰ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۲۵ % | ۶۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۹ | ۶.۲۷ % | ۹۲۹,۹۴۵ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۶ | ۶.۱۸ % | ۹۴۰,۴۱۹ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۴ | ۵.۹۸ % | ۹۵۲,۱۵۴ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۴۶ | ۲.۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۷۳ | ۵.۸۹ % | ۹۵۷,۲۴۴ | ۸۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲ | ۰.۴۳ % | ۴۰,۰۷۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۷۳ | ۵.۹ % | ۹۵۷,۲۲۹ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۰۷۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۹ | ۵.۸۷ % | ۹۹۹,۱۶۳ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۷ | ۰.۷۲ % | ۳۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۹ | ۵.۸۸ % | ۹۹۹,۱۴۸ | ۹۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۶ | ۰.۵۷ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |