صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۶۹,۵۱۴ ۹.۳۲ % ۶۷۱,۲۵۱ ۸۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۹ ۰.۳ % ۲,۸۸۶ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۷۲,۷۸۵ ۸.۸۳ % ۶۸۵,۰۲۰ ۸۳.۱ % ۰ ۰ % ۸,۷۲۳ ۱.۰۶ % ۵۷,۷۸۸ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۷۲,۷۸۵ ۸.۸۴ % ۶۸۵,۰۰۶ ۸۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۷,۶۵۳ ۰.۹۳ % ۵۷,۷۸۹ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۷۲,۷۸۵ ۸.۸۵ % ۶۸۴,۹۹۳ ۸۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۷ ۰.۸۸ % ۵۷,۷۹۰ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۷۲,۹۲۶ ۸.۵۶ % ۷۴۱,۸۱۶ ۸۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۰ ۰.۱۶ % ۳۶,۱۸۹ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۷۲,۲۶۳ ۸.۴۲ % ۷۷۷,۷۰۹ ۹۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۲۰۶ ۰.۸۴ % ۶۱۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۷۲,۶۸۱ ۸.۴۸ % ۷۷۴,۶۱۶ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۹,۳۴۸ ۱.۰۹ % ۶۱۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۷۲,۵۸۵ ۸.۳۴ % ۷۹۲,۷۵۵ ۹۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۲ ۰.۴۶ % ۶۱۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۷۲,۶۲۶ ۸.۳۱ % ۷۸۸,۸۰۰ ۹۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۰۳ ۱.۳۶ % ۶۱۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %