صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۷۸۲ | ۷ % | ۵,۷۲۸,۹۰۰ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۴۰۹ | ۵.۳۳ % | ۳,۳۹۷ | ۰.۰۵ % | ۲۴۲,۴۳۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۶ | ۷.۳۹ % | ۵,۴۲۳,۶۴۱ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۰۶۲ | ۶.۳۷ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۰۵ % | ۲۴۴,۸۹۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۵ | ۷.۲۷ % | ۵,۵۳۵,۴۴۲ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۲۱ | ۶.۲۲ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۰۵ % | ۲۴۴,۸۹۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۴ | ۷.۶۶ % | ۵,۵۳۴,۴۰۹ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۶۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۰۵ % | ۲۴۴,۸۹۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۸۷ | ۷.۷ % | ۵,۵۳۰,۶۳۳ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۸ | ۰.۴ % | ۸۱,۸۶۱ | ۱.۲۸ % | ۲۴۶,۴۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۵۷ | ۷.۶۷ % | ۵,۶۶۴,۹۹۰ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۸۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۲۴۸,۲۵۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۵۶ | ۷.۶۳ % | ۵,۶۶۱,۹۵۵ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۹۳ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۸۸ | ۰.۰۵ % | ۲۴۷,۷۹۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۳ | ۷.۵۹ % | ۵,۷۲۸,۵۷۶ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۳۱ | ۱.۴۴ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۹۵۶ | ۷.۶۴ % | ۵,۷۲۱,۵۰۴ | ۸۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۲۷ | ۱.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲۵۰,۳۵۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |