ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۴	۷.۱۷ %	۵,۷۶۸,۰۷۴	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۱	۲.۰۶ %	۱۷۳	۰ %	۲۴۰,۷۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۴۷۰,۲۰۸	۷.۱۶ %	۵,۷۰۸,۱۵۷	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۱۷۴	۰ %	۲۳۹,۲۲۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۴۶۹,۰۷۷	۷.۱۸ %	۵,۷۶۰,۲۵۵	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۱۵	۰.۹۷ %	۳,۳۹۸	۰.۰۵ %	۲۳۸,۶۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۴۷۶,۷۸۲	۷ %	۵,۷۲۸,۹۰۰	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۳,۴۰۹	۵.۳۳ %	۳,۳۹۷	۰.۰۵ %	۲۴۲,۴۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۶	۷.۳۹ %	۵,۴۲۳,۶۴۱	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۶۲	۶.۳۷ %	۳,۳۹۶	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۵	۷.۲۷ %	۵,۵۳۵,۴۴۲	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۶,۱۲۱	۶.۲۲ %	۳,۳۹۴	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۴	۷.۶۶ %	۵,۵۳۴,۴۰۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۱۶۵	۱.۲۳ %	۳,۳۹۳	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۴۹۰,۶۸۷	۷.۷ %	۵,۵۳۰,۶۳۳	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۰.۴ %	۸۱,۸۶۱	۱.۲۸ %	۲۴۶,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۴۹۰,۶۸۷	۷.۷ %	۵,۵۳۰,۶۳۳	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۰.۴ %	۸۱,۸۶۱	۱.۲۸ %	۲۴۶,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۴۹۵,۹۵۷	۷.۶۷ %	۵,۶۶۴,۹۹۰	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۹	۰.۷۷ %	۳,۳۹۰	۰.۰۵ %	۲۴۸,۲۵۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...175 »