ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۳,۱۲۶	۲.۲۲ %	۹۵۸,۵۶۷	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۵	۵.۶۹ %	۱,۰۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۷۵۴	۲.۱۸ %	۹۵۸,۰۸۸	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۸۶۶	۵.۷۵ %	۱,۰۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴	۲.۱۵ %	۹۵۷,۸۵۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۳	۶.۱۳ %	۱,۰۵۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴	۲.۱۵ %	۹۵۷,۵۸۲	۹۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۳,۹۶۶	۶.۱۲ %	۱,۰۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴	۲.۱۶ %	۹۵۷,۳۰۵	۹۱.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۲	۵.۸۳ %	۱,۰۵۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۲,۴۷۲	۲.۱۶ %	۹۵۷,۰۵۹	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۰	۵.۹۵ %	۱,۰۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴	۲.۱۵ %	۹۵۶,۳۶۶	۹۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۰	۶.۵۵ %	۱,۰۵۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۲,۵۰۰	۲.۱۵ %	۹۹۴,۴۲۷	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۶	۲.۸۵ %	۱,۰۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۲,۱۷۲	۲.۱۲ %	۹۹۴,۱۵۱	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۸,۳۷۰	۲.۷۱ %	۱,۰۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲,۰۷۸	۲.۱۲ %	۹۹۳,۴۶۷	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸	۲.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...102 »