صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲۳,۱۴۳ ۲.۲ % ۹۴۴,۱۴۲ ۸۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۸۲,۴۳۲ ۷.۸۵ % ۱,۰۴۰ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۴ ۲.۱۹ % ۹۴۳,۶۱۸ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۸۲ ۸.۱۳ % ۱,۰۴۱ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳,۰۲۸ ۲.۱۷ % ۹۴۳,۵۶۷ ۸۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۹۴,۱۱۱ ۸.۸۶ % ۱,۰۴۲ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳,۰۶۸ ۲.۱۵ % ۹۴۳,۰۱۴ ۸۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۷۸۹ ۹.۶۹ % ۱,۰۴۳ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۲ ۲.۱ % ۹۴۲,۳۸۸ ۸۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۹۱ ۱۰.۲۶ % ۱,۰۴۴ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۲ ۲.۱ % ۹۴۲,۱۰۹ ۸۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۴۲ ۱۰.۲۵ % ۱,۰۴۶ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۲ ۲.۱۹ % ۹۴۱,۸۲۹ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۳۰ ۶.۵۳ % ۱,۰۴۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲۲,۵۲۳ ۲.۱۹ % ۹۴۱,۰۶۰ ۹۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۶۰ ۶.۳۲ % ۱,۰۴۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲۲,۵۲۳ ۲.۱۹ % ۹۴۱,۰۶۰ ۹۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۶۰ ۶.۳۲ % ۱,۰۴۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳,۲۶۷ ۲.۲۶ % ۹۵۸,۵۱۷ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۹۸ ۴.۵۹ % ۱,۰۴۹ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %