صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ % ۲,۲۷۸,۹۷۶ ۷۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۵۴,۰۴۶ ۱۹.۳۶ % ۱,۰۵۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۲۹,۴۸۷ ۱.۰۶ % ۲,۲۷۷,۳۴۴ ۸۲.۲ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۷۶۷ ۱۶.۷ % ۱,۰۵۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۲۸,۶۵۵ ۱ % ۲,۲۴۶,۰۹۱ ۷۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۲۳۱ ۲۰.۷۳ % ۱,۰۵۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۲۸,۷۲۲ ۱.۰۳ % ۲,۱۲۷,۰۷۳ ۷۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۱۸۰ ۲۲.۴۷ % ۱,۰۵۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۲۷,۴۲۴ ۰.۹۴ % ۲,۰۰۷,۶۶۱ ۶۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۸۸۱,۱۸۶ ۳۰.۲۱ % ۱,۰۶۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۲۶,۲۰۷ ۰.۸۳ % ۱,۷۳۸,۵۶۹ ۵۵.۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸,۲۵۷ ۴۳.۸۴ % ۱,۰۶۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۲۶,۲۰۷ ۰.۸۳ % ۱,۷۳۸,۰۹۸ ۵۵.۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۷,۷۵۰ ۴۳.۸۳ % ۱,۰۶۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۲۶,۲۰۷ ۰.۸۳ % ۱,۷۳۷,۶۲۸ ۵۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۵,۴۷۴ ۴۳.۸ % ۱,۰۶۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۲۶,۵۲۱ ۱.۱۱ % ۱,۲۹۷,۵۸۵ ۵۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۵,۳۴۷ ۴۴.۵۷ % ۱,۰۶۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۲۶,۱۰۵ ۱.۱۸ % ۱,۲۹۶,۳۷۷ ۵۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۸۷,۴۰۷ ۴۰.۱۴ % ۱,۰۶۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %