صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۷۷ | ۱.۳۶ % | ۱,۰۷۱,۷۵۶ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۵۴۳ | ۴۲.۶۳ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۲ | ۲.۰۱ % | ۸۷۸,۸۹۵ | ۶۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۵۰ | ۲۸.۶۸ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۴ | ۲.۰۲ % | ۸۵۲,۱۹۵ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۲۰۰ | ۲۹.۵۳ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۵ | ۲.۲۵ % | ۸۵۱,۵۵۱ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۹۶ | ۲۳.۱۲ % | ۱,۱۸۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۹ | ۲.۴۴ % | ۸۵۰,۷۴۸ | ۸۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۸۵۰,۰۶۴ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۹۱ | ۱۷.۰۶ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۸۴۹,۷۸۳ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۳۸ | ۱۷.۰۳ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۸۴۹,۵۰۳ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۳۷ | ۱۶.۸۶ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۲ | ۲.۵۲ % | ۸۴۸,۷۹۶ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۶۲ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |