ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۸ %	۷۴۱,۸۳۳	۹۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۳۵ %	۲,۱۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۴۲,۵۹۶	۵.۴۱ %	۷۴۰,۹۹۷	۹۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۰.۲۶ %	۲,۱۰۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۴۲,۵۷۱	۵.۳۷ %	۷۴۰,۷۳۶	۹۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۳۶۸	۰.۹۳ %	۲,۱۰۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۴۲,۵۵۰	۵.۳۶ %	۷۳۵,۷۹۱	۹۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۰	۱.۷۱ %	۲,۱۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۴۲,۵۸۴	۵.۴۱ %	۷۳۴,۱۹۹	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰	۱.۱۲ %	۲,۱۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۴۲,۵۸۴	۵.۴۲ %	۷۳۴,۱۹۹	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷,۰۱۷	۰.۸۹ %	۲,۱۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۴۲,۵۸۴	۵.۴۳ %	۷۳۴,۱۹۹	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴	۰.۶۳ %	۲,۱۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۴۲,۶۷۹	۵.۴۵ %	۷۳۲,۸۶۱	۹۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۸۶۷	۰.۷۵ %	۲,۱۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۲,۱۴۳	۵.۳۷ %	۷۳۲,۹۱۱	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷,۳۷۸	۰.۹۴ %	۲,۱۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۲,۱۰۹	۵.۳۷ %	۷۳۲,۶۳۶	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷,۴۰۷	۰.۹۴ %	۲,۱۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...66 »