ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۶۶,۳۳۷	۵.۲۱ %	۱,۱۱۱,۱۹۳	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۴۶	۷.۳۷ %	۱,۵۵۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۶۶,۳۳۷	۵.۲۱ %	۱,۱۱۱,۱۵۷	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳,۱۸۰	۷.۳۲ %	۱,۵۵۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۶۶,۳۳۷	۵.۲۲ %	۱,۱۱۱,۱۲۱	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۸	۷.۲۱ %	۱,۵۵۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۶۶,۱۰۹	۵.۲۱ %	۱,۱۰۹,۶۵۳	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۲	۷.۲ %	۱,۵۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۶۶,۱۰۹	۵.۲۲ %	۱,۱۰۹,۶۱۷	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۵	۷.۰۹ %	۱,۵۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۵.۲۲ %	۱,۱۰۸,۱۰۲	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۸	۷.۱ %	۱,۵۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۵.۲۳ %	۱,۱۰۸,۰۶۶	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۳۴	۶.۸۷ %	۱,۵۶۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۵ %	۱,۱۰۷,۲۲۵	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۸	۷.۰۲ %	۱,۴۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۵ %	۱,۱۰۷,۱۸۹	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۷۴۷	۶.۹۵ %	۱,۴۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۷ %	۱,۱۰۷,۱۵۴	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۹	۶.۵۷ %	۱,۴۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...66 »