صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۴۴,۵۵۰ ۵.۵۵ % ۵۷۸,۹۷۰ ۷۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۵۷۷ ۲۲.۰۱ % ۲,۱۰۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۴۴,۵۵۰ ۵.۵۵ % ۵۷۸,۹۷۰ ۷۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۵۱۶ ۲۲.۰۱ % ۲,۱۰۱ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۴۴,۵۵۰ ۵.۵۶ % ۵۷۸,۹۷۰ ۷۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۲۰۵ ۲۱.۸۸ % ۲,۱۰۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۴۲,۲۳۹ ۵.۳ % ۷۵۱,۹۲۴ ۹۴.۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵ ۰.۱۴ % ۲,۱۰۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۴۲,۱۷۹ ۵.۲۳ % ۷۵۱,۵۲۲ ۹۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۸۸ ۱.۳۵ % ۲,۱۰۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۴۲,۱۷۹ ۵.۲۳ % ۷۵۱,۵۲۲ ۹۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۷۷ ۱.۲۵ % ۲,۱۰۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۴۲,۳۳۸ ۵.۳۱ % ۷۴۲,۷۳۸ ۹۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۰ ۱.۲۲ % ۲,۱۰۵ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۴۲,۴۵۹ ۵.۳ % ۷۴۲,۴۸۸ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۳ ۱.۷۵ % ۲,۱۰۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۴۲,۴۵۹ ۵.۳ % ۷۴۲,۴۸۸ ۹۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۴۲ ۱.۷۳ % ۲,۱۰۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۴۲,۴۵۹ ۵.۳۲ % ۷۴۲,۴۸۸ ۹۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۵ ۱.۴۷ % ۲,۱۰۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %