ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۷۷,۰۹۸	۹.۵۹ %	۷۲۲,۵۹۸	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۰.۲۳ %	۲,۲۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۷۷,۱۲۶	۹.۵۴ %	۷۲۱,۸۳۵	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱	۰.۸۸ %	۲,۲۸۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۷۶,۸۴۸	۹.۴۴ %	۷۲۱,۱۲۹	۸۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۸	۱.۶۷ %	۲,۱۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۷۶,۸۴۸	۹.۴۹ %	۷۲۱,۱۲۹	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۹۹۳	۱.۲۳ %	۲,۱۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۷۶,۸۸۶	۹.۵۱ %	۷۲۱,۱۲۹	۸۹.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵	۱.۰۸ %	۲,۰۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۷۶,۷۲۸	۹.۱۹ %	۷۲۴,۸۸۶	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۴	۳.۷۷ %	۲,۰۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۷۶,۷۲۸	۹.۲ %	۷۲۴,۸۸۶	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰,۱۶۲	۳.۶۲ %	۲,۰۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۶۶,۶۹۲	۷.۹۸ %	۷۲۴,۰۰۵	۸۶.۶ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۳	۵.۱۷ %	۲,۰۹۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۴۴,۵۸۶	۴.۸۱ %	۷۰۷,۷۱۹	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۰	۱۸.۶۹ %	۲,۰۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...66 »