لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/10/28	10,203	10,200	10,475	275	0	3,165,147,418	16,826	3,083,724,961	81,422,457	830,482,600,155
102	1402/10/27	10,199	10,196	10,471	275	0	3,165,147,418	524,206	3,083,708,135	81,439,283	830,352,785,616
103	1402/10/26	10,192	10,189	10,444	255	0	3,165,147,418	150,112	3,083,183,929	81,963,489	835,099,930,581
104	1402/10/25	10,184	10,181	10,440	259	0	3,165,147,418	150,735	3,083,033,817	82,113,601	836,028,171,920
105	1402/10/24	10,177	10,174	10,427	253	0	3,165,147,418	62,024	3,082,883,082	82,264,336	836,958,246,247
106	1402/10/23	10,170	10,167	10,424	257	0	3,165,147,418	0	3,082,821,058	82,326,360	836,987,527,698
107	1402/10/22	10,155	10,151	10,453	302	0	3,165,147,418	0	3,082,821,058	82,326,360	835,716,928,961
108	1402/10/21	10,151	10,148	10,450	302	0	3,165,147,418	11,544	3,082,821,058	82,326,360	835,450,517,069
109	1402/10/20	10,148	10,145	10,447	302	0	3,165,147,418	58,574	3,082,809,514	82,337,904	835,301,539,538
110	1402/10/19	10,141	10,138	10,443	305	0	3,165,147,418	130,433	3,082,750,940	82,396,478	835,295,101,180
111	1402/10/18	10,134	10,130	10,437	307	0	3,165,147,418	163,415	3,082,620,507	82,526,911	836,016,292,445
112	1402/10/17	10,126	10,123	10,434	311	0	3,165,147,418	62,199	3,082,457,092	82,690,326	837,069,809,946
113	1402/10/16	10,119	10,116	10,431	315	0	3,165,147,418	0	3,082,394,893	82,752,525	837,097,613,255
114	1402/10/15	10,104	10,100	10,425	325	0	3,165,147,418	0	3,082,394,893	82,752,525	835,830,722,102
115	1402/10/14	10,100	10,097	10,422	325	0	3,165,147,418	24,916	3,082,394,893	82,752,525	835,561,983,322
116	1402/10/13	10,097	10,094	10,419	325	0	3,165,147,418	8,016	3,082,369,977	82,777,441	835,545,737,746
117	1402/10/12	10,090	10,087	10,406	319	0	3,165,147,418	57,863	3,082,361,961	82,785,457	835,026,285,552
118	1402/10/11	10,083	10,079	10,403	324	0	3,165,147,418	8,578	3,082,304,098	82,843,320	835,009,493,664
119	1402/10/10	10,075	10,072	10,399	327	0	3,165,147,418	621,734	3,082,295,520	82,851,898	834,495,977,070
120	1402/10/09	10,068	10,065	10,391	326	0	3,165,147,418	0	3,081,673,786	83,473,632	840,153,956,914
«1 2 3 4 567 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰