لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/17	10,128	10,123	10,412	289	150,210	3,166,839,913	195,196	3,085,089,064	81,750,849	827,562,662,898
82	1402/11/16	10,119	10,116	10,360	244	296	3,166,689,703	172,861	3,084,893,868	81,795,835	827,419,994,541
83	1402/11/15	10,112	10,108	10,406	298	50	3,166,689,407	192,551	3,084,721,007	81,968,400	828,569,991,171
84	1402/11/14	10,104	10,101	10,399	298	0	3,166,689,357	0	3,084,528,456	82,160,901	829,919,424,295
85	1402/11/13	10,110	10,107	10,350	243	0	3,166,689,357	0	3,084,528,456	82,160,901	830,426,275,934
86	1402/11/12	10,086	10,083	10,344	261	34,948	3,166,689,357	6,200	3,084,528,456	82,160,901	828,430,311,366
87	1402/11/11	10,083	10,079	10,341	262	24,366	3,166,654,409	8,972	3,084,522,256	82,132,153	827,841,288,418
88	1402/11/10	10,075	10,072	10,337	265	516	3,166,630,043	9,914	3,084,513,284	82,116,759	827,091,502,815
89	1402/11/09	10,068	10,065	10,404	339	129,856	3,166,629,527	121,610	3,084,503,370	82,126,157	826,591,821,419
90	1402/11/08	10,061	10,058	10,400	342	298,853	3,166,499,671	177,008	3,084,381,760	82,117,911	825,915,177,200
91	1402/11/07	10,054	10,050	10,397	347	0	3,166,200,818	0	3,084,204,752	81,996,066	824,097,062,122
92	1402/11/06	10,039	10,036	10,393	357	0	3,166,200,818	0	3,084,204,752	81,996,066	822,923,910,656
93	1402/11/05	10,036	10,032	10,389	357	99,934	3,166,200,818	150,353	3,084,204,752	81,996,066	822,622,906,570
94	1402/11/04	10,032	10,029	10,385	356	37,915	3,166,100,884	93,654	3,084,054,399	82,046,485	822,827,634,014
95	1402/11/03	10,025	10,022	10,315	293	27,314	3,166,062,969	20,931	3,083,960,745	82,102,224	822,794,580,699
96	1402/11/02	10,018	10,014	10,308	294	888,237	3,166,035,655	36,843	3,083,939,814	82,095,841	822,139,571,742
97	1402/11/01	10,010	10,007	10,302	295	0	3,165,147,418	178,010	3,083,902,971	81,244,447	813,028,766,083
98	1402/10/30	10,003	10,000	10,289	289	0	3,165,147,418	0	3,083,724,961	81,422,457	814,223,384,979
99	1402/10/30	10,221	10,218	10,507	289	0	3,165,147,418	0	3,083,724,961	81,422,457	831,973,480,605
100	1402/10/29	10,207	10,203	10,479	276	0	3,165,147,418	0	3,083,724,961	81,422,457	830,784,386,670
«1 2 3 456 7 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰