صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۱,۲۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۰ | ۳.۳۳ % | ۸۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۰,۶۳۵ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۴۹ | ۵.۷۳ % | ۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۳۲,۲۹۹ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۹۴ | ۵.۸۵ % | ۸۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۲۹,۶۷۴ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۳۴ | ۵.۵ % | ۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۱۸ | ۸.۶۶ % | ۸۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۴,۴۲۴ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۸۲ | ۹.۶۶ % | ۸۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۷۷۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۹۴۷ | ۹.۶۲ % | ۸۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۱۲۳ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۲ | ۹.۱۸ % | ۹۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۵,۵۲۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۱۰ | ۱۲.۲۵ % | ۹۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۵,۵۲۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۱۰ | ۱۲.۲۵ % | ۹۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |