ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۰.۰۴ %	۲,۹۵۳,۴۴۸	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۱۵	۱ %	۸۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۰.۰۴ %	۲,۹۵۲,۷۴۶	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۲	۰.۸۵ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۰۴ %	۲,۹۵۱,۲۹۱	۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۶	۰.۹۳ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۴ %	۲,۹۴۸,۸۶۴	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۶	۰.۹۱ %	۸۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۰۴ %	۲,۹۵۸,۳۴۴	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۵	۰.۷۸ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۰۴ %	۲,۹۵۷,۷۲۱	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۷	۱.۱۹ %	۱,۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۵,۶۸۵	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۵	۱.۵ %	۱,۲۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۹۷۷	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۴	۱.۵ %	۱,۲۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۹۷۷	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۴	۱.۵ %	۱,۲۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۲۶۹	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۹	۱.۴۲ %	۱,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...123 »