صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۵۲,۱۲۸ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۵۴,۲۶۷ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۲۵,۲۷۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۷۸,۴۴۸ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۴ | ۰.۹۵ % | ۸۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۷۷,۶۴۸ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۰ | ۱.۴۳ % | ۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۷,۳۵۹ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۰۹ | ۱.۴۴ % | ۸۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۶,۶۵۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۸۷ | ۱.۴۴ % | ۸۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۵,۹۵۲ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۵۹ | ۱.۳۷ % | ۸۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۵,۲۴۹ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۵ | ۱.۳۷ % | ۸۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۸۲,۲۷۵ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۸ | ۱.۴۳ % | ۸۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۸۰,۸۴۷ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۳۳ | ۴.۸۲ % | ۸۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |