صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۱ | ۱.۱۱ % | ۱,۲۹۷,۵۸۵ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۳۴۷ | ۴۴.۵۷ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۰۵ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۹۶,۳۷۷ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۴۰۷ | ۴۰.۱۴ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۰ | ۱.۲ % | ۱,۲۹۴,۲۷۴ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۰۵۰ | ۳۶.۹۳ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۲ | ۱.۴ % | ۱,۳۶۴,۸۲۵ | ۷۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۳۵ | ۲۶.۳ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۷ | ۱.۳۹ % | ۱,۳۶۴,۰۴۶ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۸۳ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۷ | ۱.۳۹ % | ۱,۳۶۳,۵۷۹ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۲۵ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۶۶۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۷ | ۱.۳۹ % | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۷۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۰۰۷ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۶۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۳ | ۱.۳۵ % | ۱,۳۶۲,۲۹۷ | ۷۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۱۹ | ۲۶.۲۴ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۷ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۶۱,۷۸۷ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۷ | ۱۱.۴۴ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۴ | ۱.۶۹ % | ۱,۳۶۱,۴۱۵ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۷۳ | ۱۰.۲ % | ۱,۶۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |