صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۰۰,۴۵۸ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۵۷ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۷۹۶,۰۵۳ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۳ | ۱.۸۵ % | ۱۶۵,۰۶۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۷۹۵,۶۱۲ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۷ | ۱.۸ % | ۱۶۵,۰۶۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۷۹۵,۱۷۲ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۱۶ | ۱.۵ % | ۱۶۵,۰۶۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۳,۳۳۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۲۷ | ۲.۰۵ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۵۰,۰۷۲ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۲۳۸ | ۹.۳۴ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۴۸,۲۰۱ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۲۲۵ | ۹.۲۶ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۹۲,۰۵۱ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۰۷ | ۷.۸۷ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۸۶,۳۴۸ | ۹۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۷۰ | ۸.۲۶ % | ۸,۳۷۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۸۵,۸۶۶ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۸۹۵ | ۸.۲۱ % | ۸,۳۷۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |