صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۵,۴۵۴ ۰.۱۸ % ۲,۶۱۳,۱۹۹ ۸۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۱۰۷ ۱۳.۵۴ % ۹۵۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۵,۲۸۲ ۰.۱۷ % ۲,۶۱۲,۰۸۸ ۸۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۹۸۹ ۱۳.۲۸ % ۹۵۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۵,۱۴۰ ۰.۱۷ % ۲,۶۱۱,۵۰۱ ۸۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۴۳۷ ۱۳.۶۴ % ۹۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۹۸۳ ۰.۱۸ % ۲,۶۰۶,۲۱۲ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۹۴۳ ۸.۰۹ % ۹۵۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۷۷۱ ۰.۱۷ % ۲,۶۰۲,۸۷۸ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۳۴۲ ۶.۸ % ۹۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۷۷۱ ۰.۱۷ % ۲,۶۰۲,۴۲۲ ۹۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۸۳۰ ۶.۷۸ % ۹۶۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۷۷۱ ۰.۱۷ % ۲,۶۰۱,۹۶۷ ۹۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۰۹۶ ۶.۴۳ % ۹۶۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۶۴۱ ۰.۱۷ % ۲,۶۰۰,۹۹۱ ۹۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۸۱۸ ۴.۹۲ % ۹۶۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۵۷۴ ۰.۱۷ % ۲,۵۹۹,۹۴۵ ۹۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۳۱۴ ۴.۵۹ % ۹۶۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %