صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۶ | ۱.۷۱ % | ۱,۳۶۰,۸۹۳ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۶۹ | ۹.۷۳ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۶ | ۱.۷۴ % | ۱,۳۶۰,۱۵۷ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۲۷ | ۹.۵۱ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۶ | ۱.۷۴ % | ۱,۳۵۹,۶۹۲ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۱۳ | ۹.۴۲ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۶ | ۱.۷۵ % | ۱,۳۵۹,۲۲۸ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۲۴ | ۹.۰۴ % | ۱,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳ | ۱.۷۲ % | ۱,۳۵۸,۴۵۴ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۴۲ | ۸.۴۹ % | ۱,۰۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۸ | ۱.۷ % | ۱,۳۶۵,۸۶۸ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۹ | ۸.۰۲ % | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۶۵,۰۳۸ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۴۸ | ۶.۷۵ % | ۱۱,۰۰۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰ | ۱.۵۹ % | ۱,۳۷۴,۱۶۳ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۰۳ | ۳.۵۹ % | ۴۹,۹۱۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۴۲۲,۶۱۳ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۸۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |