صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۲۴ | ۱۴.۲ % | ۸۳۷,۸۶۹ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۳ | ۱.۲ % | ۱۴,۹۴۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۵۶ | ۱۳.۶۸ % | ۸۶۳,۹۳۹ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۱۲.۴۳ % | ۸۶۷,۸۵۶ | ۸۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۱۲.۴۴ % | ۸۶۷,۵۶۳ | ۸۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۱.۲۶ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۱۲.۴۵ % | ۸۶۷,۲۷۱ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷ | ۱.۲۱ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۸ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۹۶۸ | ۸۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۳ | ۱.۷۹ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۵۵ | ۱۱.۹ % | ۸۶۸,۰۴۴ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۷ | ۴.۰۸ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۳ | ۱۰.۹۴ % | ۸۶۷,۳۶۸ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۸ | ۱۱.۹۵ % | ۹۳۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۹۵ | ۱۱.۲۶ % | ۷۹۵,۴۷۵ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۶۱ | ۱۳.۵۷ % | ۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |