صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۱۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۴ ۱۸.۳۴ % ۵۴۸ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۴۴ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۸ ۲.۳ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۹۷ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۵ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۷۳ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۱۵ ۴۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۴۵ ۵۳.۴۹ % ۵۵۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۵۳۴ ۹۹.۴۸ % ۵۲۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %