صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۳۷ | ۱۹.۳۹ % | ۷۶۸,۳۴۴ | ۷۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۴۹ | ۱۸.۶۲ % | ۷۶۷,۴۴۳ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۰ | ۲.۱۳ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۶۶ | ۱۷.۹۹ % | ۷۶۷,۲۴۲ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۶ | ۲.۳۳ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۰۷ | ۱۷.۳۹ % | ۷۶۶,۶۶۴ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۰ | ۲.۸۹ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۶۱ | ۱۶.۷۷ % | ۷۶۸,۹۶۳ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۹۲۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۳۹ | ۱۶.۳۸ % | ۷۹۹,۲۹۲ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۳۹ | ۱۶.۳۸ % | ۷۹۸,۹۹۷ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۷۹۸,۷۰۳ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۷۸ | ۱۵.۶۵ % | ۸۱۵,۳۰۶ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۱۳ | ۱۴.۸۲ % | ۸۲۰,۸۱۰ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۹ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۰۸۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |