صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۰۸ | ۶.۸۶ % | ۱,۲۲۳,۳۱۶ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۱ | ۱.۶۱ % | ۲,۲۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۰۲ | ۶.۷۸ % | ۱,۲۲۴,۶۴۵ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹ | ۰.۸ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۱۹ | ۶.۷۲ % | ۱,۲۲۵,۱۴۳ | ۹۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۳ | ۰.۸۶ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۵۲ | ۶.۷۵ % | ۱,۲۲۴,۷۰۶ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۲ | ۰.۶۵ % | ۱۱,۸۴۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۴۸ | ۶.۳۵ % | ۱,۲۳۳,۴۱۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۵ | ۲.۲۳ % | ۶۲,۹۶۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۶ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۹۴,۳۸۶ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۲۶۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۶ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۹۴,۱۱۳ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۲,۲۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۶ | ۶.۲۹ % | ۱,۲۹۳,۸۴۱ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۵ | ۱.۷۹ % | ۲,۲۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۸۵ | ۶.۴ % | ۱,۲۹۳,۱۲۴ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸ | ۰.۲۸ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۸ | ۶.۳۳ % | ۱,۲۹۸,۴۴۵ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵ | ۰.۳۵ % | ۲,۲۶۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |