صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۹۵,۲۳۲ ۷.۵۷ % ۱,۱۲۷,۴۰۷ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۱,۷۵۷ ۲.۵۳ % ۳,۰۴۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۹۵,۲۳۲ ۷.۵۸ % ۱,۱۲۷,۱۲۴ ۸۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۵۳ ۲.۴۳ % ۳,۰۴۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۹۵,۲۳۲ ۷.۵۹ % ۱,۱۲۶,۸۴۲ ۸۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۴ ۲.۴ % ۳,۰۴۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۹۳,۸۵۹ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۶,۵۶۰ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۵۶ ۲.۰۷ % ۳,۰۴۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۹۳,۱۰۶ ۷.۴۷ % ۱,۱۲۶,۰۷۲ ۹۰.۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۹۲ ۱.۸۹ % ۳,۰۴۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۹۳,۱۹۰ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۵,۵۳۰ ۹۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۶۱ ۱.۵۱ % ۳,۰۴۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۹۳,۱۱۷ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۴,۳۷۵ ۹۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۴۱ ۱.۴۹ % ۳,۷۹۳ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۹۳,۱۱۷ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۴,۰۹۴ ۹۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۶۷ ۱.۴۸ % ۳,۷۹۴ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۹۳,۱۱۷ ۷.۵۳ % ۱,۱۲۳,۸۱۴ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۰ ۱.۳۱ % ۳,۷۹۴ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۹۲,۳۹۶ ۷.۴۸ % ۱,۱۲۳,۲۶۹ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۷ ۱.۲۶ % ۳,۷۹۴ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %