صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۹۳,۶۱۶ ۷.۵۲ % ۱,۱۲۱,۵۲۹ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۳ ۰.۳۱ % ۲۵,۷۲۹ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۹۴,۷۱۹ ۷.۴۱ % ۱,۱۴۰,۸۵۲ ۸۹.۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۴ ۰.۵۵ % ۳۴,۹۶۳ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۹۴,۸۹۶ ۷.۳۳ % ۱,۱۷۹,۶۳۷ ۹۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۹ ۱.۴ % ۲,۴۶۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۹۳,۵۵۷ ۶.۱۷ % ۱,۱۷۰,۲۹۱ ۷۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۴۶۶ ۱۲.۹ % ۵۵,۸۶۲ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۹۳,۵۵۷ ۶.۱۸ % ۱,۱۷۰,۰۱۳ ۷۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۱۲۵ ۱۲.۸۸ % ۵۵,۸۶۲ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۹۳,۵۵۷ ۶.۲ % ۱,۱۶۹,۷۳۵ ۷۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۶۲ ۱۲.۶۳ % ۵۵,۸۶۲ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۹۴,۱۳۱ ۶.۲۴ % ۱,۲۲۲,۱۴۸ ۸۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۲۷ ۱۲.۵۴ % ۲,۲۵۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۹۳,۳۲۱ ۶.۱۷ % ۱,۲۲۲,۵۹۷ ۸۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۵۲۶ ۱۲.۹۲ % ۲,۲۵۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۸۹,۰۷۶ ۵.۸۶ % ۱,۲۲۶,۵۳۱ ۸۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۸۷۳ ۱۳.۲۸ % ۲,۲۵۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %