لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1402/05/25	10,180	10,176	10,594	418	491,696	3,149,313,679	49,932	3,061,578,736	87,734,943	892,757,481,741
262	1402/05/24	10,173	10,169	10,583	414	233,188	3,148,821,983	57,948	3,061,528,804	87,293,179	887,642,431,937
263	1402/05/23	10,166	10,161	10,584	423	121,957	3,148,588,795	112,189	3,061,470,856	87,117,939	885,242,841,160
264	1402/05/22	10,159	10,154	10,579	425	144,559	3,148,466,838	307,335	3,061,358,667	87,108,171	884,525,977,978
265	1402/05/21	10,152	10,147	10,567	420	0	3,148,322,279	0	3,061,051,332	87,270,947	885,560,803,115
266	1402/05/20	10,133	10,129	10,583	454	0	3,148,322,279	0	3,061,051,332	87,270,947	883,965,463,699
267	1402/05/19	10,132	10,128	10,582	454	110,771	3,148,322,279	28,769	3,061,051,332	87,270,947	883,837,872,875
268	1402/05/18	10,130	10,126	10,581	455	66,828	3,148,211,508	61,862	3,061,022,563	87,188,945	882,879,717,394
269	1402/05/17	10,123	10,119	10,575	456	81,552	3,148,144,680	191,323	3,060,960,701	87,183,979	882,212,915,182
270	1402/05/16	10,116	10,112	10,569	457	176,671	3,148,063,128	5,131	3,060,769,378	87,293,750	882,708,328,655
271	1402/05/15	10,109	10,105	10,568	463	215,931	3,147,886,457	222,974	3,060,764,247	87,122,210	880,355,249,858
272	1402/05/14	10,102	10,098	10,555	457	0	3,147,670,526	0	3,060,541,273	87,129,253	879,816,557,896
273	1402/05/13	10,078	10,074	10,547	473	0	3,147,670,526	0	3,060,541,273	87,129,253	877,757,941,574
274	1402/05/12	10,077	10,073	10,546	473	0	3,147,670,526	0	3,060,541,273	87,129,253	877,626,774,615
275	1402/05/11	10,075	10,071	10,544	473	91,035	3,147,670,526	70,905	3,060,541,273	87,129,253	877,495,721,091
276	1402/05/10	10,074	10,070	10,543	473	129,031	3,147,579,491	926,461	3,060,470,368	87,109,123	877,161,845,545
277	1402/05/09	10,067	10,063	10,529	466	136,853	3,147,450,460	928,940	3,059,543,907	87,906,553	884,573,767,810
278	1402/05/08	10,060	10,056	10,510	454	135,859	3,147,313,607	80,863	3,058,614,967	88,698,640	891,921,956,935
279	1402/05/07	10,053	10,049	10,496	447	0	3,147,177,748	0	3,058,534,104	88,643,644	890,747,273,589
280	1402/05/06	10,035	10,031	10,480	449	0	3,147,177,748	0	3,058,534,104	88,643,644	889,144,341,547
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰