ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۷,۱۳۸	۵.۰۳ %	۳۰۹,۳۰۷	۹۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸	۳.۹۷ %	۵۵۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۵.۱۳ %	۳۰۱,۹۱۳	۹۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳	۴.۳۶ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۷,۱۱۹	۵.۱ %	۲۹۴,۹۷۵	۸۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲,۸۳۵	۶.۸۱ %	۵۵۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۷,۰۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۴۴۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۶	۶.۸۹ %	۵۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۷,۰۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۴۲۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۶	۶.۸۹ %	۵۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۷,۰۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۴۰۱	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۹	۶.۸۷ %	۵۵۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۷,۰۸۰	۵.۵۳ %	۲۷۵,۳۱۳	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵	۵.۱ %	۵۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۰۵۶	۴.۸۶ %	۲۷۳,۳۹۸	۸۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۶	۶.۶۴ %	۵۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۴.۰۳ %	۲۶۵,۹۱۶	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۰	۶.۷۱ %	۵۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱۲,۰۱۸	۴.۲ %	۲۵۸,۸۲۰	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۰	۵.۰۹ %	۵۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...175 »