ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۹۳,۸۵۹	۷.۵۱ %	۱,۱۲۶,۵۶۰	۹۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۲.۰۷ %	۳,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۹۳,۱۰۶	۷.۴۷ %	۱,۱۲۶,۰۷۲	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۱.۸۹ %	۳,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۱۹۰	۷.۵۱ %	۱,۱۲۵,۵۳۰	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۱	۱.۵۱ %	۳,۰۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۱۱۷	۷.۵۱ %	۱,۱۲۴,۳۷۵	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۱.۴۹ %	۳,۷۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۱۱۷	۷.۵۱ %	۱,۱۲۴,۰۹۴	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۷	۱.۴۸ %	۳,۷۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۹۳,۱۱۷	۷.۵۳ %	۱,۱۲۳,۸۱۴	۹۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۰	۱.۳۱ %	۳,۷۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۹۲,۳۹۶	۷.۴۸ %	۱,۱۲۳,۲۶۹	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۷	۱.۲۶ %	۳,۷۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۷.۵۲ %	۱,۱۲۱,۵۲۹	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۰.۳۱ %	۲۵,۷۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۷.۵۲ %	۱,۱۲۱,۵۲۹	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۰.۳۱ %	۲۵,۷۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۷.۴۱ %	۱,۱۴۰,۸۵۲	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۴	۰.۵۵ %	۳۴,۹۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...87 »