صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۹۶ | ۸.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۷۴ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۳ % | ۷,۹۶۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۸۷ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۵۸,۲۵۱ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۰۰ | ۸.۲۷ % | ۱,۰۷۲,۶۶۳ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۱ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۰۰ | ۸.۲۷ % | ۱,۰۷۲,۳۸۷ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۱ | ۰.۴۸ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۰۰ | ۸.۲۸ % | ۱,۰۷۲,۱۱۱ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۴۵ % | ۳,۱۰۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۸۴ | ۸.۰۸ % | ۱,۰۷۱,۸۳۶ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۸۴ | ۸.۰۸ % | ۱,۰۷۱,۵۶۰ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۲۰ | ۷.۹۴ % | ۱,۰۸۲,۷۱۴ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۷ | ۰.۵۳ % | ۳۰,۰۵۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۳ | ۷.۸۵ % | ۱,۱۰۷,۹۱۸ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۴ | ۱.۴ % | ۳,۰۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۱۲ | ۷.۷۴ % | ۱,۱۰۷,۶۴۱ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۸ | ۰.۶۱ % | ۴,۸۱۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |