صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۴۸ | ۹.۴۹ % | ۷۲۱,۱۲۹ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۳ | ۱.۲۳ % | ۲,۱۲۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۶ | ۹.۵۱ % | ۷۲۱,۱۲۹ | ۸۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۵ | ۱.۰۸ % | ۲,۰۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۸ | ۹.۱۹ % | ۷۲۴,۸۸۶ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۰۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۸ | ۹.۲ % | ۷۲۴,۸۸۶ | ۸۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۲ | ۳.۶۲ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۲ | ۷.۹۸ % | ۷۲۴,۰۰۵ | ۸۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۳ | ۵.۱۷ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۸۶ | ۴.۸۱ % | ۷۰۷,۷۱۹ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۹۰ | ۱۸.۶۹ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۰ | ۵.۵۵ % | ۵۷۸,۹۷۰ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۷۷ | ۲۲.۰۱ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۰ | ۵.۵۵ % | ۵۷۸,۹۷۰ | ۷۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۱۶ | ۲۲.۰۱ % | ۲,۱۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۰ | ۵.۵۶ % | ۵۷۸,۹۷۰ | ۷۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۰۵ | ۲۱.۸۸ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۹ | ۵.۳ % | ۷۵۱,۹۲۴ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |