صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۴۲,۱۲۱ ۵.۴۶ % ۷۲۰,۷۹۴ ۹۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳ ۰.۷۹ % ۲,۱۱۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۴۲,۴۰۲ ۵.۴۸ % ۷۲۰,۲۱۶ ۹۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۳ ۱.۱۷ % ۱,۶۱۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۴۲,۲۶۹ ۵.۴۴ % ۷۱۹,۸۰۹ ۹۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۶۴ ۱.۶۹ % ۱,۶۱۳ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۴۲,۷۳۵ ۵.۵۱ % ۷۲۶,۰۰۴ ۹۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۵,۵۸۲ ۰.۷۲ % ۸۲۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۴۲,۵۴۲ ۵.۴۸ % ۷۲۸,۵۳۶ ۹۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۰.۶۵ % ۸۳۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۴۲,۵۴۲ ۵.۴۸ % ۷۲۸,۵۳۶ ۹۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۲ ۰.۵۳ % ۸۳۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۴۲,۵۴۲ ۵.۴۹ % ۷۲۸,۵۳۶ ۹۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۳۵ ۰.۴۶ % ۸۳۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۴۲,۶۰۸ ۵.۵۴ % ۷۲۴,۵۴۲ ۹۴.۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۷ ۰.۱۶ % ۸۳۵ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۴۳,۵۱۶ ۵.۶۴ % ۷۲۴,۴۳۰ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۵۳ ۰.۴۵ % ۷۰۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %