صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۹۳ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۳.۰۴ % | ۵۲۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۲۴ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۶.۰۸ % | ۵۲۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۱۲ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۶.۰۸ % | ۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۰ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۶.۰۸ % | ۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۸۷ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۶ | ۶.۰۸ % | ۵۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۷۵ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۶ | ۶.۰۷ % | ۵۳۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۳۳ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۹ | ۵.۵۷ % | ۵۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۷۱ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۵ | ۸.۱۸ % | ۵۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۵۵ | ۸۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۳ | ۹.۸۳ % | ۵۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |