صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۵۸ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۶ | ۶.۳۸ % | ۵۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۳۳ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۵ | ۷.۳۸ % | ۵۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۲۴ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶ | ۷.۲۵ % | ۵۴۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۸ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۶ | ۴.۲۳ % | ۵۴۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۲۵ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۶ | ۴.۲۳ % | ۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۲ | ۹۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۶ | ۴.۱۷ % | ۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۸۲ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۴.۶۷ % | ۵۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۵۰ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۱ | ۹.۲۸ % | ۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۵۶ | ۸۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۳ | ۱۱.۵۶ % | ۵۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۰۷ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۳ | ۴.۰۴ % | ۵۴۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |