صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۰ | ۵.۵۳ % | ۲۷۵,۳۱۳ | ۸۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۵ | ۵.۱ % | ۵۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۶ | ۴.۸۶ % | ۲۷۳,۳۹۸ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۶ | ۶.۶۴ % | ۵۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۵ | ۴.۰۳ % | ۲۶۵,۹۱۶ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۰ | ۶.۷۱ % | ۵۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۸ | ۴.۲ % | ۲۵۸,۸۲۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۰ | ۵.۰۹ % | ۵۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۱ | ۴.۳۵ % | ۲۵۴,۷۱۹ | ۹۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۰ | ۳.۱۹ % | ۵۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۱ | ۴.۳۵ % | ۲۵۴,۷۰۲ | ۹۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۰ | ۳.۱۹ % | ۵۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۱ | ۴.۳۷ % | ۲۵۴,۶۸۵ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۶ | ۲.۸۷ % | ۵۶۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱ | ۴.۲۳ % | ۲۵۱,۰۳۴ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۳ | ۷.۰۷ % | ۵۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۹۵ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۶ | ۷.۲ % | ۵۶۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |