صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۷۹ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۶۸ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۵۶ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۸۶ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۶ | ۲.۴۲ % | ۵۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۹۳ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۳.۶۱ % | ۵۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۹۳ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۳.۰۴ % | ۵۲۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۲۴ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۶.۰۸ % | ۵۲۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۱۲ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۶.۰۸ % | ۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۰ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۶.۰۸ % | ۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۸۷ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۶ | ۶.۰۸ % | ۵۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |