صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۶۲ | ۵.۸۲ % | ۱,۰۳۸,۵۹۱ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۸ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۰ | ۵.۷۵ % | ۱,۰۳۹,۵۴۴ | ۹۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۹ | ۲.۶۸ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۶ | ۵.۵۲ % | ۱,۰۳۵,۲۵۶ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۳ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۶ | ۵.۵۲ % | ۱,۰۳۵,۲۲۱ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۰ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۶ | ۵.۵۳ % | ۱,۰۳۵,۱۸۵ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۸ | ۴.۰۳ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۹۶ | ۵.۶۴ % | ۱,۰۱۱,۴۸۴ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۸۳ | ۳.۸۴ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۱۰,۱۶۶ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۱ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۹ | ۵.۹۲ % | ۹۵۸,۰۸۰ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۶ | ۴.۸۷ % | ۷,۵۴۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۰ | ۸.۲۸ % | ۹۳۶,۵۷۹ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۲ | ۶.۵۸ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۳ | ۸.۴۶ % | ۹۱۱,۹۰۴ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |