ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۴ |
(۶۲.۶۳) |
۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۶.۴۳ |
(۸۶.۴۶) |
۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۹ |
۱۰.۳۳ |
۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۹۱ |
(۵۷.۳۳) |
۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۹۲ |
(۸۴.۴۱) |
۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۶۶.۳۷ |
(۸۶.۱۳) |
۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۹.۹۶ |
۱۳۳.۳۲ |
۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۰۴ |
۱۹۱.۵۲ |
۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۴۵ |
(۵۲.۹) |
۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۰ |
(۹۴.۸۶) |
۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۴۷ |
(۶۲.۷۴) |
۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۶۶ |
۰.۴۵ |
|