صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۷۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۷۹ | ۴۷.۴ % | ۸,۸۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۹۷۱ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۰۳ | ۴۷.۷۱ % | ۸,۶۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۶۱ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۸۱ | ۴۷.۴۹ % | ۱۰,۴۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۱۰ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۷۸ | ۴۶.۸۵ % | ۸,۰۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۲۱ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۱۵ | ۴۷.۰۵ % | ۷,۹۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۰۶۳ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۷۷ | ۴۶.۶۶ % | ۱۰,۹۲۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۹۰۵ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۳۹ | ۴۶.۳۹ % | ۱۲,۹۲۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۶۱۰ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۶۰ | ۴۶.۴۱ % | ۱۲,۶۴۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۱۴ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۱۱ | ۴۶.۴۹ % | ۱۲,۳۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |