ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۹۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
۲۰۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۶) |
۲۰۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۷۸.۸۷ |
(۹۷.۳۶) |
۲۰۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۶ |
۵۵۵.۶۴ |
۲۰۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۳) |
۱۹.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵.۶۸ |
۹,۰۷۹ |
۲۰۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
۲۰۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۵.۹ |
(۷۸.۰۳) |
۲۰۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۲۰۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
۲۰۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۹.۶۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
۲۰۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۴.۰۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
۲۰۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۷.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
۲۰۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|