ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۰۴۵,۷۰۲	۸۷.۰۲	۵۳۷,۹۸۸	۶۶.۴۴	۴۰۸,۲۴۲	۵۲.۰۱	۳۹۴,۲۷۹	۵۱.۴۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۹,۷۸۵	۴.۶۷	۲۶۶,۱۱۰	۳۲.۸۶	۳۶۸,۵۸۹	۴۶.۹۶	۳۶۳,۲۷۹	۴۷.۴
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۲۲	۰.۴۸	۵,۶۵۶	۰.۷	۸,۱۳۴	۱.۰۴	۸,۸۹۵	۱.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد