| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۱۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۱۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۷۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۱) |
۸۴.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۲۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۴.۲۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۹ |
۱۹.۸۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۲ |
۷۲.۲۹ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۷۸ |
۲۸.۹۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۴.۳۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۳۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۸۳ |
۷۲.۶۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|