ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۳ |
۵۹.۳۶ |
۲۱۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۹ |
۱۵.۶۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۱۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۳۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۱۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۱ |
۹۴.۶۸ |
۲۱۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۴) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
۲۱۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۴۸) |
۲۱۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۸ |
۲۴.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۱۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۴۳ |
۲۴.۴۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۱۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴.۰۳ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۱۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۲۱۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۲.۲۲ |
۴۳.۲۱ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
۲۱۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۴.۰۷ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
۲۱۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۴.۰۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
۲۱۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۳.۳۳ |
۱۰۵.۴۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|